Guía con planilla · Actualizada el 12 de octubre de 2026
Planilla de caja diaria: cómo llevar la caja con efectivo, QR y tarjeta
Una planilla de caja diaria es el registro de todo lo que entra y sale de la caja de un negocio en un día, con el medio de pago de cada movimiento. Se anota el efectivo con el que se abre, cada ingreso y cada egreso con su concepto, y al cerrar se calcula cuánto efectivo debería haber: el fondo inicial, más lo cobrado en efectivo, menos lo pagado en efectivo. Ese número se compara con lo que se cuenta en el cajón. Lo cobrado por QR, tarjeta y transferencia no está en el cajón: se suma aparte y se controla contra cada plataforma.
Gratis. Te pedimos el mail una sola vez para bajarla. Abre en Excel, Google Sheets y LibreOffice.
Paso a paso
Cómo llevar la caja del día en 5 pasos
- 01
Abrí con un fondo fijo y anotalo
Contá el efectivo antes de la primera venta. Si todos los días se abre con el mismo fondo, cualquier diferencia de la mañana ya es del día anterior.
- 02
Anotá cada ingreso con su medio de pago
Efectivo, QR, tarjeta o transferencia. Podés cargar venta por venta o el total de cada medio por turno; lo que no puede faltar es el medio.
- 03
Anotá cada egreso cuando sale
El pago a un proveedor, una compra chica, lo que retira el dueño. El billete que sale del cajón sin anotarse es el faltante de la noche.
- 04
Al cerrar, calculá el efectivo que debería haber
Fondo inicial + ingresos en efectivo − egresos en efectivo. Sólo efectivo: lo que entró por QR o tarjeta no está en el cajón.
- 05
Contá, compará y controlá lo demás
La diferencia entre lo contado y lo esperado se anota ese mismo día. Los totales de QR, tarjeta y transferencia se comparan con el resumen de cada plataforma o del banco.
Ejemplo resuelto
Un día de caja en un kiosco, con el cierre.
Un kiosco abre con $ 60.000. Cobra en efectivo, con QR y con tarjeta en dos turnos, cobra un fiado por transferencia, le paga en efectivo a un proveedor, compra hielo y el dueño retira plata. Al cerrar cuenta $ 181.300.
Es un ejemplo inventado para mostrar la cuenta: no es un cliente ni un caso real, y los precios no son de referencia.
| Resumen del día | Monto |
|---|---|
| Ingresos del día | $ 657.500 |
| Egresos del día | $ 197.000 |
| Cobrado por efectivo | $ 319.500 |
| Cobrado por QR | $ 214.500 |
| Cobrado por tarjeta | $ 101.500 |
| Cobrado por transferencia | $ 22.000 |
| Arqueo del efectivo | Monto |
| Efectivo que debería haber | $ 182.500 |
| Efectivo contado | $ 181.300 |
| Diferencia (negativa = faltante) | −$ 1.200 |
| Se retira (queda el fondo para mañana) | $ 121.300 |
Lo sombreado es lo que cargás vos; el resto lo calcula la planilla.
- Ingresos del día
- $ 657.500
- Cobrado en efectivo
- $ 319.500
- Efectivo que debería haber
- $ 182.500
- Diferencia
- −$ 1.200
El kiosco vendió $ 657.500 y en el cajón tiene que haber $ 182.500: menos de un tercio. Más de la mitad de lo cobrado entró por QR, tarjeta o transferencia, y del efectivo salieron $ 197.000 en pagos y retiros. Quien compara el cajón con las ventas del día siempre cree que le falta plata. Con la cuenta bien hecha faltan $ 1.200, y esa es la única diferencia que hay que explicar.
La planilla
Planilla de caja diaria en Excel, con arqueo
Viene con el ejemplo de arriba cargado, para que veas cómo calcula. El .xlsx trae las fórmulas; el .csv trae sólo los datos de la hoja principal, separados por punto y coma.
Qué trae
- 40 movimientos por día, con hora, concepto, tipo, medio de pago y monto.
- Ingresos y egresos del día, y lo cobrado por efectivo, QR, tarjeta y transferencia.
- Arqueo: efectivo que debería haber, efectivo contado y diferencia.
- Cuánto retirar para que quede el fondo del día siguiente.
Cómo usarla
- Cargá la fecha y el efectivo con el que abrís.
- Anotá cada movimiento. En Tipo escribí Ingreso o Egreso; en Medio, Efectivo, QR, Tarjeta o Transferencia.
- Al cerrar, contá el cajón y cargá el total en «Efectivo contado».
- Duplicá la hoja para cada día, o guardá un archivo por mes con una hoja por día.
Errores comunes
Dónde se suele fallar.
Comparar el cajón con el total vendido
El cajón sólo tiene efectivo. Si vendiste la mitad con QR, nunca va a coincidir con las ventas del día, y no por eso falta plata.
Sacar plata sin anotarla
El retiro del dueño y la compra chica son egresos. Si no se anotan, aparecen a la noche como un faltante que nadie puede explicar.
No abrir siempre con el mismo fondo
Si el efectivo inicial cambia todos los días y nadie lo cuenta, no hay punto de partida y el arqueo no prueba nada.
No controlar lo que no es efectivo
Una venta cargada como QR que se cobró en efectivo, o al revés, hace que sobre en un lado y falte en el otro. Los totales por medio se revisan contra la plataforma.
Es una planilla de control interno: no reemplaza la facturación ni los libros que correspondan a tu actividad. Para lo impositivo, consultá a tu contador.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre planilla de caja.
¿Qué es una planilla de caja diaria?
Es el registro de los ingresos y egresos de dinero de un negocio en un día, con el saldo inicial, el medio de pago de cada movimiento y el saldo al cierre. Sirve para saber cuánta plata tiene que haber y para detectar diferencias el mismo día.
¿Cómo se calcula el efectivo que debería haber en la caja?
Efectivo esperado = efectivo al abrir + ingresos cobrados en efectivo − egresos pagados en efectivo. Lo cobrado por QR, tarjeta o transferencia no entra en esa cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre cierre de caja y arqueo de caja?
El cierre es el procedimiento de fin del día o del turno: se dejan de cargar ventas, se cuenta y se registra todo. El arqueo es el control de comparar lo contado con lo esperado, y es una parte del cierre.
¿Cómo controlo los cobros con QR y tarjeta?
Sumando en la planilla lo cobrado por cada medio y comparándolo con el resumen del día de la plataforma de cobro o del posnet. Tené en cuenta que lo que se acredita llega después y con la comisión descontada.
¿Qué hago si la caja no cierra?
Revisá en este orden: egresos sin anotar, ventas cargadas con el medio equivocado, el fondo inicial y los vueltos. Lo que no se pueda explicar se anota como diferencia del día, con la fecha y quién estaba a cargo.
¿Sirve si tengo más de un turno?
Sí: usá una hoja por turno. El efectivo contado al cerrar un turno es el efectivo inicial del siguiente, y cada persona responde por su tramo.
Cuando la planilla te queda chica
Cuando anotar cada venta en la planilla ya no da.
La planilla depende de que alguien cargue cada movimiento. En la app de AIKen la caja del día se llena sola con cada venta y cada cobro, separa los ingresos por canal y muestra los ingresos, los egresos y el balance de hoy; vos sólo sumás los egresos a mano, con su categoría y su medio de pago.
- Estado
- Disponible hoy en la app de AIKen
- Lo que no hace
- Hoy no hace arqueo: no tiene apertura con fondo inicial, conteo de billetes ni cierre con diferencia. Muestra sólo el día de hoy y no totaliza por medio de pago en esa pantalla. El conteo del cajón se sigue haciendo aparte.
- 14 días gratis
- Sin tarjeta
- La planilla es tuya igual
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